КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ ОТ СКАЧКОВ КУРСА ВАЛЮТ

Целевая аудитория: руководители и специалисты компаний-импортеров,-экспортеров и компаний, работающих с  существенной долей импортного товара или материалов, нацеленные в эпоху кризиса на минимизацию рисков, потерь и максимальную прибыль; собственники бизнеса и начинающие бизнесмены, руководители компаний, финансовые топ-менеджеры и специалисты, главные бухгалтеры (работающие с  отчетностью о валютных сделках)

1.  Что такое валютная позиция и зачем ее отслеживать

• Как выглядит валютная позиция.
• Как работает валютная позиция.
• Как рассчитать валютную позицию.
• Когда изменяется валютная позиция.
• К чему приводит пренебрежение валютной позицией.

1. Определение валютной позиции и проведение стресс-тестирования по сценарию: рост курса, снижение курса, колебания курса.
2. Определение скрытой  валютной позиции.
3. Составление таблицы  инвентаризации/аудита валютной позиции.

2. Как вовремя заметить конверсионную сделку и не получить убыток

• Скрытые конверсионные сделки.
• Способы обнаружения конверсионных сделок.

1. Различение конверсионных сделок: рубль/доллар, доллар/рубль, рубль/евро, евро/рубль, доллар/евро, евро/доллар.
2. Выявление скрытых конверсионных сделок.
3. Выявление операций/решений, в которых такая конвертация проходит.
4. Три способа выявления конверсионных сделок.
5. Определение  точек конвертации.
6. Составление таблицы скрытой конвертации.

3. Как защитить компанию от валютных убытков

• Инструменты, которые могут спасти.
• Почему нельзя использовать фьючерсы и опционы. Не поддаваться рекламе МММ!
• Свопы, фьючерсы, опционы. Как они выглядят и как работают в реальности, а не в рекламе. Риски использования.
• Реальные инструменты, убирающие валютный риск.

1. Обнаружение источников убытков при работе с валютными активами.
2. Принятие решения об использовании конкретного инструмента. Составление таблицы расчетов последствий использования инструментов защиты.
3. Расчет последствий применения разных способов защиты от валютных убытков.

4. Как сохранить прибыль

• В какой момент Вы перестаёте быть опытным бизнесменом и становитесь неопытным валютным спекулянтом?
• Краткосрочное хеджирования валютной позиции.
• Краткосрочное хеджирование прибыли.

5. Ценообразование и политика по дебиторке с учетом валютной позиции.

• В каких случаях можно идти на снижение паритетного курса и цены.

6. Как управлять валютным риском

• Управление кратко-, средне- и долгосрочной валютной позицией.
• Валютная позиция и ликвидность активов.
• Управление валютной позицией в условиях множественных сделок и розницы.
• Основное хеджирование и максимизация прибыли за счёт выбора оптимальной сделки. Когда выгоднее уступить клиенту пару процентов и захеджироваться за его счёт.

Сквозные практикумы на протяжении всего семинара-тренинга:

1. Составление главной расчетной таблицы сделки на примере: сделок оптовой компании, сделок розничной компании, сделок производственной компании.
2. Выделение отдельных событий сделки.
3. Расчет изменения валютной позиции в результате реализации событий.
4. Расчет финансовых  последствий  способов  оптимизации.